（二〇二三年十二月二十六日公告）

2023年第20号（总第1696号）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、二十三条规定，卢氏县审计局对卢氏县顺天环卫科技有限公司（以下简称“顺天环卫公司”）2021年3月至2023年5月底资产负债损益及项目运营情况依法进行审计，审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）资产负债损益状况

1. 资产：截至2023年5月底，该公司报表反映资产总额28603.99万元。2. 负债：截至2023年5月底，负债28826.43万元。3. 所有者权益：截至2023年5月底，所有者权益-222.44万元（未分配利润-222.44万元）。

（二）项目建设、运营情况

2021年6月，中铁四局集团有限公司以23272.88万元中标价与顺天环卫公司签订该项目土建合同。2021年10月，环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“厦门环创公司”）以13781.14万元中标价与顺天环卫公司签订设备采购安装合同。

2022年11月，第二生活垃圾处理厂设备（含餐厨垃圾）安装完成，顺天环卫公司委托厦门环创公司对第二生活垃圾处理厂试运营，厦门环创公司又委托子公司朗瀚环创（三门峡）环保科技有限公司（以下简称“三门峡朗瀚环创公司”）具体负责具体运营工作。2023年2月，建筑垃圾处理再生利用中心设备安装调试完成，厦门环创公司将其移交给顺天环卫公司运营。

2023年6月9日，该项目竣工验收。

二、审计发现的主要问题及整改

（一）顺天环卫公司建筑垃圾处理再生利用中心项目运营期间，生产的成品砖管理不到位，涉及资金2.59万元；

（二）顺天环卫公司运营期间产品销售与库管员为同一人；

（三）无依据冲销往来借款1900万元。

卢氏县审计局已依法出具了审计报告，要求相关单位针对审计发现的问题积极进行整改。目前，相关单位按照审计报告的要求正在积极整改。

2023年12月26日